Virement entre comptes

Principes

Le module Banques/Caisses permet la gestion des comptes de l’association.
Dans ce module un compte financier peut être soit :

• un compte bancaire
• un compte de caisse

L’option virement interne permet d’effectuer tout virement de compte à compte.

Cette fonction est utilisée pour enregistrer :

• Les dépôts ou retraits d’espèce à la banque
• Les virements entre le compte courant et le compte d’épargne de la banque
• Les transferts d’espèces entre les caisses de l’association

Mode Opératoire

Après sélection de cette fonction une ligne de saisie est affichée qui comporte les zones suivantes :

Zone	Usage
De	Sélectionnez le compte à débiter
Vers	Sélectionner le compte à créditer
Date	de l’opération
Description	Texte décrivant l’opération
Montant	Montant en € du transfert

Le bouton Ajouter enregistre les données. Deux écritures sont créées, une sur chaque compte. Si un (ou deux) comptes bancaire est utilisé l’écriture devra être rapprochée avec le relevé de compte.

Voici tous les cas d’utilisations :

Transfert entre comptes de caisse

Zone	Valeur à utiliser
De	Caisse association ou Caisse comptoir
Vers	Caisse comptoir ou Caisse association
Date	de l’opération
Description	Transfert de caisse
Montant	Montant en € du transfert

Dépots d’espèces compte bancaire

Zone	Valeur à utiliser
De	Caisse association ou Caisse comptoir
Vers	compte bancaire – compte courant
Date	de l’opération
Description	Dépôt de billets ou Dépôt de pièces
Montant	Montant en € du dépot

Virement entre comptes du compte bancaire

Du livret vers le compte courant

Zone	Valeur à utiliser
De	compte bancaire du compte livret
Vers	compte bancaire du compte courant
Date	de l’opération
Description	Gestion de Trésorerie
Montant	Montant en € du virement

Du compte courant vers le livret

Zone	Valeur à utiliser
De	compte bancaire du compte courant
Vers	compte bancaire du compte livret
Date	de l’opération
Description	Gestion de Trésorerie
Montant	Montant en € du virement